Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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20/12 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.22B

GIOIX 保有資産

Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Macro Opportunities Instl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.31	11.38	0.07
株式	2.39	2.43	0.04
債券	83.43	83.43	0.00
転換社債	0.34	0.34	0.00
優先株式	4.64	4.64	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.84	20.59
PBR (株価純資産倍率)	2.73	1.74
PSR (株価売上高倍率)	2.60	1.58
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.44	7.93
配当利回り	2.44	5.46
5年間の利益成長	9.77	11.05

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	25.91	13.08
ハイテク	19.91	0.35
ヘルスケア	11.93	12.23
金融	10.25	37.65
景気連動型消費財	7.69	8.76
製造業	6.60	11.95
通信サービス	5.61	2.33
消費者向け循環株	4.02	12.67
公益事業	3.02	9.04
エネルギー	3.01	17.95
素材	2.06	10.18

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 869

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.91	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1.80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.42	-	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	0.96	593.43	+0.39%
United States Treasury Bills 5.14%	-	0.85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.73	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0.71	-	-
Ap Grange Holdings	-	0.59	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	0.52	-	-
Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl	-	0.51	-	-

Guggenheim Investmentsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.35B	4.78	-1.68	2.86
Guggenheim Limited Duration Instl	3.65B	5.82	2.83	2.85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.9B	4.46	-2.07	2.63
Guggenheim Limited Duration A	514.3M	5.53	2.57	2.59
Guggenheim Total Return Bond A	469.49M	4.51	-1.96	2.55

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,150.0	+320.0	+0.82%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,799.41	-40.85	-0.10%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.850	+0.499	+0.46%

金	2,628.71	-16.39	-0.62%
原油 WTI	69.36	-0.10	-0.14%
銀	30.247	+0.289	+0.96%
米国綿花2番	69.40	+1.34	+1.97%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.12	+0.71	+0.45%
ドル/ウォン	1,452.56	+6.14	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0406	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.49	+0.37	+0.23%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	98.14	+0.49	+0.50%
ポンド/円	196.84	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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