Guggenheim RBP® Large-Cap Value Fund Class I (0P0000RRTV)

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11.570 -0.070 -0.60%

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.14M

0P0000RRTV 保有資産

Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I (0P0000RRTV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.500	0.500
株式	98.690	98.690
他	0.810	0.810

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.027	15.319
PBR (株価純資産倍率)	2.778	2.464
PSR (株価売上高倍率)	1.516	1.684
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.975	10.488
配当利回り	1.947	2.535
5年間の利益成長	8.820	9.632

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.900	20.198
製造業	15.920	11.772
ヘルスケア	11.910	15.550
消費者向け循環株	11.420	8.634
ハイテク	11.280	12.692
景気連動型消費財	8.810	6.646
エネルギー	6.680	7.883
公益事業	5.550	5.348
不動産	5.210	3.774
通信サービス	2.530	5.416
素材	1.790	3.744

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.87	245.46	+1.48%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	2.36	470.24	+0.54%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	2.32	96.46	-1.93%
ウォルマート	US9311421039	2.27	84.36	-0.14%
P&G	US7427181091	2.14	170.28	+1.92%
ホーム・デポ	US4370761029	2.09	407.31	+0.39%
オラクル	US68389X1054	1.98	183.48	-1.91%
ペプシコ	US7134481081	1.98	158.57	-3.98%
iShares S&P 500 Value Index Fund	US4642874089	1.93	199.49	-0.32%
アプライド・マテリアルズ	US0382221051	1.83	169.55	-8.84%

Guggenheim Investmentsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	291.15M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259.96M	8.03	0.27	7.83
Guggenheim Variable Funds Series A	255.61M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	167.11M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Directional Allocation A	129.77M	20.61	4.07	8.62

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	37,960.0	-942.5	-2.42%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,426.16	-324.70	-0.74%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.630	+0.032	+0.03%

金	2,567.60	-5.30	-0.21%
原油 WTI	67.05	-1.65	-2.40%
銀	30.383	-0.186	-0.61%
米国綿花2番	66.82	-1.50	-2.20%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	285.42	+6.02	+2.15%

ドル/円	154.24	-2.02	-1.29%
ドル/ウォン	1,395.85	-8.90	-0.63%
ユーロ/ドル	1.0537	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	162.51	-2.05	-1.25%
トルコリラ/円	4.4790	-0.0720	-1.58%
豪ドル/円	99.56	-1.32	-1.31%
ポンド/円	194.51	-3.41	-1.72%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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