NAA Mid Growth Fund Institutional (0P0000URMN)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.26M

0P0000URMN 保有資産

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund Institution (0P0000URMN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund Institution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.010	11.010	0.000
株式	23.670	23.840	0.170
債券	31.410	31.410	0.000
他	33.910	42.300	8.390

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.333	26.505
PBR (株価純資産倍率)	2.367	4.639
PSR (株価売上高倍率)	1.256	2.896
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.440	17.103
配当利回り	1.746	0.647
5年間の利益成長	12.837	13.090

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.640	18.584
ハイテク	18.330	26.936
景気連動型消費財	15.750	13.364
ヘルスケア	13.900	17.248
エネルギー	9.130	4.451
素材	8.130	2.581
金融	6.320	9.978
消費者向け循環株	1.790	2.906

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Guggenheim Strategy III	-	36.50	-	-
Guggenheim Strategy II	-	34.24	-	-
Russell MidCap Growth Index Total Return	-	7.95	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	3.28	-	-
ユナイテッド・セラピューティクス	US91307C1027	0.47	362.38	-6.18%
ビルダー・ファーストソース	US12008R1077	0.46	176.40	-2.65%
H&R ブロック	US0936711052	0.41	59.75	+1.02%
ドロップボックス	US26210C1045	0.40	27.26	-1.50%
エクセリクス	US30161Q1040	0.39	34.67	-1.08%
Ufp Industries	US90278Q1085	0.38	130.33	-1.32%

New Age Alpha Advisors LLCの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	291.15M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259.96M	8.03	0.27	7.83
Guggenheim Variable Funds Series A	255.61M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	167.11M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Directional Allocation A	129.77M	20.61	4.07	8.62

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	37,920.0	-982.5	-2.53%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,411.43	-339.43	-0.78%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.527	-0.071	-0.07%

金	2,567.50	-5.40	-0.21%
原油 WTI	67.16	-1.54	-2.24%
銀	30.390	-0.179	-0.59%
米国綿花2番	66.68	-1.64	-2.40%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	424.62	+5.62	+1.34%
米国コーヒー	284.70	+5.30	+1.90%

ドル/円	154.29	-1.97	-1.26%
ドル/ウォン	1,396.37	-8.38	-0.60%
ユーロ/ドル	1.0548	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	162.75	-1.81	-1.10%
トルコリラ/円	4.4795	-0.0715	-1.57%
豪ドル/円	99.71	-1.17	-1.16%
ポンド/円	194.82	-3.10	-1.57%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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