Guggenheim Variable Funds Series P (High Yield Series) (0P00003DEZ)

US Funds

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21/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 32.1M

0P00003DEZ 保有資産

Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri (0P00003DEZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Variable Funds Series P High Yield Seri ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.260	2.260
株式	0.760	0.760
債券	95.520	95.520
転換社債	0.060	0.060
優先株式	1.440	1.440

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	13.564
PBR (株価純資産倍率)	-	1.826
PSR (株価売上高倍率)	0.418	1.370
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.823	6.655
配当利回り	-	3.925
5年間の利益成長	-	13.165

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.169	87.414
現金	0.079	5.526
デリバティブ	0.035	5.486

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 269

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brookfield Corp. 6.125%	-	1.36	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 5%	-	1.25	-	-
CPI CG Inc. 8.625%	-	1.14	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	1.12	-	-
Upbound Group Inc 6.375%	-	1.10	-	-
GrafTech Finance Inc. 4.625%	-	1.09	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.97	-	-
CVR Energy Inc 5.75%	-	0.97	-	-
Powerteam Services LLC 9.033%	-	0.93	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0.91	-	-

Guggenheim Investmentsの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	23.08B	-0.86	-2.86	2.56
Guggenheim Macro Opportunities Inst	6.27B	2.44	1.27	3.53
Guggenheim Limited Duration Instl	3.41B	1.95	1.55	2.59
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.67B	-0.93	-3.29	2.33
Guggenheim Total Return Bond A	450.03M	-1.02	-3.14	2.24

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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