GuidePath® Absolute Return Allocation Fund Institutional Shares (0P0000Q64E)

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9.309 0.000 0%

08/05 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 87.56Array

0P0000Q64E 保有資産

GuidePath Absolute Return Allocation Fund Institut (0P0000Q64E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GuidePath Absolute Return Allocation Fund Institut ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.780	10.860	10.080
株式	2.740	2.820	0.080
債券	96.290	102.870	6.580
転換社債	0.090	0.090	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.070	0.140	0.070

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.364	14.979
PBR (株価純資産倍率)	1.496	2.661
PSR (株価売上高倍率)	1.035	1.640
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.517	7.327
配当利回り	2.417	3.740
5年間の利益成長	11.981	10.364

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	42.755	39.789
証券化商品	31.145	32.068
国債	24.599	23.348
現金	-0.895	11.953
デリバティブ	-0.462	6.204
地方債	0.066	0.888

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR® Blmbg Inv Grd Flt Rt ETF	-	11.67	-	-
DoubleLine Total Return Bond I	-	10.00	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	9.02	-	-
Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF	-	8.94	-	-
Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF	-	8.46	-	-
DoubleLine Low Duration Bond I	-	7.23	-	-
BlackRock Low Duration Bond Instl	-	7.22	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	4.07	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	3.77	-	-
DoubleLine Flexible Income I	-	3.64	-	-

GuidePathの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		299.52M	3.96	-0.32	2.08
	GuidePath Multi-Asset Income Allc		110.44M	9.49	8.94	5.03

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,836.55	+687.73	+1.37%
日経225先物 (F)	50,122.5	+127.5	+0.26%
韓国総合株価指数	4,167.16	+56.54	+1.38%
NYダウ	48,458.05	-245.96	-0.51%
独DAX	24,186.49	-108.12	-0.45%
S&P/ASX 200	8,642.20	-55.10	-0.63%
米ドル指数	98.030	+0.010	+0.01%

金	4,335.80	+7.50	+0.17%
原油 WTI	57.42	+0.18	+0.31%
銀	62.335	+0.328	+0.53%
米国綿花2番	63.83	-0.14	-0.22%
排出権	83.79	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	440.75	-5.75	-1.29%
米国コーヒー	369.30	-6.90	-1.83%

ドル/円	155.89	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,474.61	-0.17	-0.01%
ユーロ/ドル	1.1737	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	182.97	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	3.6508	+0.0011	+0.03%
豪ドル/円	103.62	-0.04	-0.04%
ポンド/円	208.38	+0.01	+0.00%

大塚ホールディングス	9,312.0	+12.0	+0.13%
SoftBank Group Corp.	17,895.0	+670.0	+3.89%
トヨタ自動車	3,260.0	+150.0	+4.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,499.0	+60.5	+2.48%
ブイ・テクノロジー	2,946.0	+51.0	+1.76%
日立製作所	5,010.0	+204.0	+4.24%
みずほフィナンシャルグループ	5,721.0	+150.0	+2.69%

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