NY株式：NYダウは17.05ドル高、半導体が重し
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エヌビディア (NASDAQ:NVDA)の好調な四半期決算がAI投資への信頼を再燃させた。
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ガイダンスは予想を大きく上回ったが、株価の反応が限定的だったことは、より深い背景を物語っている。
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表面下では、売り込まれたテック銘柄群が急反発に向けた態勢を整えている可能性がある。
エヌビディア (NASDAQ:NVDA)が昨夜発表した決算は予想を上回り、来四半期のガイダンスも市場予想を超える強気な内容となった。
同社は第4四半期（会計年度）の売上高が73%増の681.3億ドルに達したと報告。アナリスト予想の662.1億ドルを上回った。
また、第1四半期（会計年度）の売上高見通しを780億ドルと発表。アナリスト予想の726億ドルを大きく上回る楽観的な見通しを示した。
投資家の間ではAIハードウェアへの支出急増が持続不可能ではないかとの懸念があり、セクター内でのバブル懸念が広がっていたが、Nvidiaの決算結果はこうした懸念の緩和に寄与した。
ただし、こうした好結果は一部織り込み済みであった。Nvidiaは水曜日に1.41%上昇し、4カ月ぶりの高値を記録。Nasdaqも1.26%高で取引を終えた。これが、引け後のNvidia決算に対する市場の反応が限定的にとどまった一因と考えられる。
株価は当初4%超上昇したものの、その後上げ幅を縮小し、執筆時点ではほぼ横ばいで推移していた。なお、好決算が既に織り込まれていたことに加え、イランと米国間の潜在的な対立への懸念も市場の重しとなっていた点には留意が必要である。
とはいえ、Nvidiaの決算はAIへの支出が衰えることなく続いていることを明確に示しており、ソフトウェア株を含むセクター全体にとってポジティブな兆候である。
実際、ソフトウェア株はここ数週間、AIが既存サービスを陳腐化させるのではないかとの懸念から下落していた。しかし、NvidiaのCEOであるジェンスン・フアン氏は決算発表に際し、投資家の懸念は見当違いであると説明した。
「市場は間違っていると思う」とフアン氏はCNBCに語り、AIエージェントがエンタープライズソフトウェアセクターを侵食するとの懸念を一蹴した。むしろ、多くのソフトウェアパブリッシャーがエージェント型AIを活用して自社製品を強化し、効率性を向上させると同氏は予想している。
つまり、Nvidiaの決算結果は、テクノロジー株が今後数カ月にわたり引き続き魅力的な投資機会であることを裏付けている。これにはソフトウェア株も含まれ、フアン氏は現在の懸念にもかかわらず、依然として潜在的な勝者であると見ている。
これにより、ここ数週間で下落した複数の銘柄がプラスの軌道に復帰する可能性がある。
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