Guotai Jinma Stable Equities Fund A (020005)

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0.985 -0.030 -3.19%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 758.28M

020005 保有資産

Guotai Jinma Stable Equities Fund (020005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guotai Jinma Stable Equities Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	11.080	11.080
株式	56.780	56.780
債券	14.480	14.480
他	17.660	17.660

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.051	15.751
PBR (株価純資産倍率)	1.851	2.460
PSR (株価売上高倍率)	1.190	1.822
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.850	9.370
配当利回り	1.673	2.926
5年間の利益成長	18.574	12.927

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	49.670	11.437
ハイテク	15.290	7.185
景気連動型消費財	10.520	19.994
ヘルスケア	9.540	10.091
素材	6.300	2.393
エネルギー	5.630	5.743
不動産	1.840	6.161
金融	1.180	4.489
消費者向け循環株	0.030	43.167

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 105

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
浙江三花	CNE000001M22	6.79	23.79	-3.29%
Cn National Me	CNE000001D56	5.40	35.00	-3.13%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	5.28	181.35	-3.99%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.26	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	2.92	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.79	-	-
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	2.74	36.30	-2.99%
Intl Container A	CNE000000644	2.42	8.33	-2.12%
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	2.26	-	-

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-5.35	-12.05	13.38
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-5.41	-12.67	12.86
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-5.02	-12.23	13.10
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	18.22	10.87	18.27
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	7.71	-18.55	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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