H2O Adagio SP EUR-SR C (0P0001FINF)

パリ

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8.940 +0.230 +2.64%

30/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: H2O AM LLP

ISIN: FR0013535077

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 3.64B

0P0001FINF 保有資産

H2O Adagio EUR-SR C (0P0001FINF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 H2O Adagio EUR-SR C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.260	253.790	238.530
債券	82.400	83.900	1.500
転換社債	4.720	4.720	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.646	15.473
PBR (株価純資産倍率)	9.600	4.116
PSR (株価売上高倍率)	3.646	1.781
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.419	10.146
配当利回り	2.718	2.494
5年間の利益成長	9.694	10.839

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.529	292.497
国債	76.566	95.001
現金	14.706	759.942
社債	10.056	17.749
証券化商品	0.277	3.697

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 884

売持保有資産数: 796

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	34.08	105.46	+0.28%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	7.00	97.74	+0.40%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	6.25	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	4.97	98.490	+0.78%
Greece (Republic Of)	GR0002189554	3.34	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.22	68.620	+0.06%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141703	2.21	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1.72	97.350	+0.10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.5%	MX0MGO0000Q0	1.46	-	-

H2O AM LLPの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0010930438	1.41B	-4.66	12.80	13.77
FR0013393329	1.41B	-5.05	9.93	-
FR0013186707	1.41B	-4.78	12.10	-
FR0010923383	256M	-3.70	12.80	5.68
FR0013393220	239.78M	-3.67	14.92	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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