Millennium Global Opportunities P I (0P0000TCJW)

ルクセンブルグ

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1,890.540 -5.590 -0.29%

31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0588515584

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 28.66M

0P0000TCJW 保有資産

HAIG Return Global P I (0P0000TCJW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HAIG Return Global P I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.360	2.710	1.350
株式	71.860	71.860	0.000
債券	6.250	6.250	0.000
転換社債	7.680	7.680	0.000
他	12.850	12.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.016	16.162
PBR (株価純資産倍率)	3.195	2.326
PSR (株価売上高倍率)	2.178	1.678
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.052	9.547
配当利回り	1.694	2.502
5年間の利益成長	9.305	11.187

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.190	19.373
製造業	20.900	12.265
金融	11.210	15.106
ヘルスケア	10.500	12.461
景気連動型消費財	8.440	12.154
素材	4.800	7.124
消費者向け循環株	3.740	7.949
公益事業	3.720	3.510
エネルギー	2.570	4.661
通信サービス	1.070	7.084
不動産	0.860	2.566

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	9.30	69.06	-0.65%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	4.03	96.52	0.00%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	2.37	55.72	+0.85%
Adobe Inc	-	2.16	-	-
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	2.01	141.90	0.00%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1.82	-	-
Upwork Inc 0.25%	-	1.73	-	-
HelloFresh SE 0.75%	DE000A289DA3	1.70	-	-
TJX Companies Inc	-	1.67	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	1.60	-	-

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	457.91M	-0.24	-1.42	5.16
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	457.91M	-0.01	-0.78	5.72
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105.53M	11.17	1.28	7.03
H A Aktien Small Cap EMU C I	73.69M	6.75	0.01	8.34
H A Aktien Small Cap EMU A	73.69M	6.57	-0.55	7.75

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
HAIG Return Globa.	1,890.540	-5.590	-0.29%
BK Renta Fija Cor.	8.663	+0.004	+0.05%
JUBN	501.80	+5.95	+1.20%
LOAR	56.9800	+1.4300	+2.57%
iShares iBonds De.	23.78	+0.11	+0.45%
Fondo Mutuo BTG P.	1,725.768	+22.950	+1.35%
0JQ2	6.52	0.00	0.00%
Capital Group Eme.	13.310	-0.000	0.00%