ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 361.1M

0P000090EZ 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S 投資信託(ISIN: LU0278153084)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000090EZ 投信(ISIN: LU0278153084)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

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1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 2.4%

前日終値801.42

リスク評価

移動12カ月利回り4.04%

ROE17.45%

発行者Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

取引高20.90%

ROA10.01%

開始日2007年01月12日

総資産361.1M

費用0.63%

最低投資額10,000

時価総額30.31B

カテゴリーEUR Moderate Allocation - Global

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1031	1008	1094	875	1325	1698
ファンド利益率	3.11%	0.76%	9.42%	-4.35%	5.79%	5.44%
カテゴリー内の順位	2950	2797	2531	2593	149	70
カテゴリー内の割合%	97	89	82	99	8	7

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	361.1M	2.49	-4.97	4.86
FU Fonds Multi Asset Fonds P	111.43M	26.96	-0.03	8.06
HA Aktien Small Cap EMU B	69.75M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	69.75M	2.22	-5.22	7.61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69.75M	2.74	-4.68	8.20

EUR Moderate Allocation - Globalカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth P H2EUR	49.96B	10.26	0.15	5.40
AllianzIncome Growth A H2EUR	49.96B	9.66	-0.38	4.79
AllianzIncome Growth IT H2EUR	49.96B	10.41	0.29	5.48
AllianzIncome Growth CT H2EUR	49.96B	8.93	-1.18	3.93
AllianzIncome Growth RT H2EUR	49.96B	10.24	0.11	-

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.30	-	-
BioNTech	US09075V1026	3.79	113.08	+1.56%
エヌビディア	US67066G1040	3.18	134.70	+3.08%
アルファベット	US02079K3059	3.07	191.41	+1.54%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2.93	28.30	+2.24%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	強い売り	売り
テクニカル指標	売り	中立	強い買い
サマリー	強い売り	売り	中立

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,085.0	+255.0	+0.66%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,876.54	-40.02	-0.20%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.970	+0.619	+0.58%

金	2,629.24	-15.86	-0.60%
原油 WTI	69.31	-0.15	-0.22%
銀	30.157	+0.199	+0.66%
米国綿花2番	69.38	+1.32	+1.94%
排出権	68.44	+1.59	+2.38%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	323.66	-1.34	-0.41%

ドル/円	157.07	+0.67	+0.43%
ドル/ウォン	1,452.81	+6.39	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0038	-0.36%
ユーロ/円	163.18	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.4595	+0.0150	+0.34%
豪ドル/円	97.94	+0.28	+0.29%
ポンド/円	196.52	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	ACATIS Fair Value.	795.530	-5.890	-0.73%