Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash (0P0000KSB8)

香港

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27/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284627

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.71M

0P0000KSB8 保有資産

Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash (0P0000KSB8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.210	0.210	0.000
債券	99.790	99.790	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.124	84.712
国債	7.666	8.342
現金	0.210	9.634

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Africa Finance Corporation 4.375%	XS1983289791	7.67	-	-
Phoenix Lead Ltd 4.85%	XS1668531335	6.37	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.	XS2049422343	6.25	-	-
Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd.	-	6.13	-	-
CDBL Funding 1 4.25%	XS1143041314	5.49	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.429%	-	5.02	-	-
HSBC Holdings PLC	-	4.94	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	4.44	-	-
Wells Fargo & Co.	-	4.17	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.751%	-	4.09	-	-

Hang Seng Investment Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hang Seng Investment Series HangGYB	42.37M	2.27	-1.64	1.33
Hang Seng Investment Series HangHYB	42.37M	2.36	-1.60	1.34
Hang Seng Investment Series Hang GB	3.61M	-1.81	-4.12	-0.11
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3.61M	-1.81	-4.15	-0.19

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日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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