Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bond A Acc (0P00002C59)

香港

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19/12 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284676

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P00002C59 保有資産

Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo (0P00002C59) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.940	3.940
債券	95.590	95.590
転換社債	0.470	0.470

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.671	63.447
国債	14.066	33.500
現金	1.795	24.024

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Development Bank 4.1%	XS2626265396	3.22	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd. 3.6%	HK0001058715	3.19	-	-
Nordea Bank ABP 3.045%	XS1281674041	3.18	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 4.52%	XS2633361600	2.23	-	-
Korea Expressway Corp 5.11%	XS2715289141	2.21	-	-
HKCG (Finance) Limited 4.5%	HK0001015251	2.19	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.77%	XS2828684154	2.17	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 4.44%	XS2851490453	2.16	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.58%	XS2627712024	2.16	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.78%	HK0001054920	2.14	-	-

Hang Seng Investment Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1.66B	-0.61	-4.43	0.16
Hang Seng Investment Series HangHKB	1.04B	5.28	0.51	2.65
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	164.52M	2.70	-1.10	1.32
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	164.52M	2.70	-1.11	1.30

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日経平均株価	39,117.00	+393.50	+1.02%
日経225先物 (F)	39,070.0	+240.0	+0.62%
韓国総合株価指数	2,429.13	+24.98	+1.04%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,135.10	+68.10	+0.84%
米ドル指数	107.570	+0.220	+0.20%

金	2,636.69	-8.41	-0.32%
原油 WTI	69.76	+0.30	+0.43%
銀	30.060	+0.102	+0.34%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.67	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,447.00	+0.58	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0430	0.0001	0.00%
ユーロ/円	163.38	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	97.83	+0.17	+0.17%
ポンド/円	196.97	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	8,546.0	+63.0	+0.74%
SoftBank Group Corp.	8,825.0	+65.0	+0.74%
トヨタ自動車	2,821.5	+50.0	+1.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	+17.0	+0.96%
ブイ・テクノロジー	2,361.0	+46.0	+1.99%
日立製作所	3,880.0	+15.0	+0.39%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	+13.0	+0.35%

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