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Harel Bond + 10% - Fgn FOF Denom in $ ! (LP68041779)

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19/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M
ISIN:  IL0051137821 
S/N:  5113782
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.91M
Harel Bond +10% $ Denominated–Overseas FOF! 135.750 -0.480 -0.35%

LP68041779 保有資産

 
Harel Bond +10% $ Denominated–Overseas FOF! (LP68041779) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Bond +10% $ Denominated–Overseas FOF! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.150 0.190 0.040
債券 160.850 212.440 51.590
転換社債 0.170 0.170 0.000
優先株式 0.210 0.210 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 1.986 15.367
PBR (株価純資産倍率) 1.166 2.444
PSR (株価売上高倍率) 0.418 1.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 5.995 10.332
配当利回り 2.447 2.778
5年間の利益成長 5.116 10.300

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 39.141 28.576
現金 -62.506 54.358
デリバティブ 10.146 104.738
社債 40.784 27.202
証券化商品 37.716 5.279
地方債 1.420 0.188

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In IE0034085260 20.07 21.220 +0.05%
  Franklin U.S. Low Duration Fund I acc USD LU0195953400 20.04 15.040 0%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B87KCF77 19.72 18.050 +0.06%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo IE0002461055 19.36 35.560 0.00%
  Schroder International Selection Fund US Dollar Bo LU0106261026 19.36 25.388 -0.10%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Harel Pia Money Market USD Denomin 1.61B 4.96 3.89 1.89
  Harel Denominated Bonds 42.85M 6.07 2.52 2.69
  Harel Global Govmnt Bonds Denominat 18.01M 4.93 2.88 2.12
  Harel Pia Denominated Bond Choice30 5.43M 8.11 1.46 1.57
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