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Harel Liquid Dollar Money Market Liable (0P0000A7DP)

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16/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M
ISIN:  IL0051034036 
S/N:  5103403
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 68.24M
Harel Pia Liquid Foreign Currency Linked 103.140 +0.010 +0.01%

0P0000A7DP 保有資産

 
Harel Pia Liquid Foreign Currency Linked (0P0000A7DP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Pia Liquid Foreign Currency Linked ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 100.000 100.950 0.950

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 77.321 33.090
現金 22.679 43.861

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bills - 21.89 - -
United States Treasury Bills - 20.34 - -
Cash Equivalents - 17.25 - -
United States Treasury Bills - 14.38 - -
United States Treasury Bills - 9.71 - -
Commercial Paper - 6.38 - -
United States Treasury Bills - 3.81 - -
United States Treasury Bills - 2.52 - -
United States Treasury Bills - 2.18 - -
United States Treasury Bills - 1.21 - -

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Harel Shekel Money Market 3.06B 1.05 2.17 -
  Harel Tracking Tel Bond 60 500.05M 1.52 0.91 -
  Harel Conservative Management + 10 430.23M 0.83 2.31 0.77
  Harel CPI Linked 410.01M 0.86 1.45 0.73
  Harel General Bonds Portfolio 406.46M 1.59 0.99 -
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