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Harel $ Money Market (0P0000G7LO)

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19/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
ISIN:  IL0051103419 
S/N:  5110341
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.61B
Harel Pia Money Market USD Denominated 125.860 -0.000 0.00%

0P0000G7LO 保有資産

 
Harel Pia Money Market USD Denominated (0P0000G7LO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Pia Money Market USD Denominated ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 76.880 77.300 0.420
債券 23.040 23.040 0.000
0.090 0.090 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 51.722 34.314
現金 42.508 39.610
証券化商品 3.454 35.282
社債 2.229 24.987

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 4

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Deposit At A Specific Bank - 34.32 - -
United States Treasury Bills - 12.20 - -
United States Treasury Bills - 5.57 - -
United States Treasury Bills - 5.40 - -
United States Treasury Bills - 5.13 - -
United States Treasury Bills - 4.23 - -
United States Treasury Bills - 3.91 - -
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3E5KY5 3.45 - -
United States Treasury Bills - 3.29 - -
United States Treasury Bills - 2.32 - -

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Harel Denominated Bonds 42.85M 6.07 2.52 2.69
  Harel Global Govmnt Bonds Denominat 18.01M 4.93 2.88 2.12
  Harel Pia Denominated Bond Choice30 5.43M 8.11 1.46 1.57
  Harel Bond 10 Denomtd Overseas F 1.91M 3.43 -1.03 1.20
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