Harel Rated ILS Bonds No Equity IL (0P0000A75J)

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251.570 -0.230 -0.09%

25/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051001100

S/N: 5100110

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 89.11M

0P0000A75J 保有資産

Harel Pia Shekel no Equity (0P0000A75J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Pia Shekel no Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.790	8.800	0.010
債券	67.200	67.200	0.000
他	24.010	24.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.984	84.660
国債	9.213	11.129
現金	8.792	2.645

地域比率

債券

南アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	9.21	65.450	-0.86%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	6.49	383.7	-0.13%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	4.64	382.2	-0.10%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3.98	100.89	+0.01%
MTF SAL (00) Tel Bond - Shekel A IL	IL0011728248	3.50	398.88	0.00%
Bank Leumi Le Israel BM 3.01% 31-03-24	IL0060403230	3.45	101.45	0.00%
Harel Sal Tel Bond Shekel 50	IL0011507139	3.39	382.3	-0.11%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	3.06	307.6	-0.08%
Extell B3	IL0011750416	3.01	100.50	0.00%
Shikun & Binui 5.98% 01-04-25	IL0011297418	2.94	101.01	0.00%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.14B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	505.43M	1.52	0.91	-
Harel Global Bonds Forex Protected	446.06M	2.02	-0.61	1.87
Harel Pia Dollar Bonds Intl	435.23M	2.24	6.68	2.98
Harel Conservative Management + 10	429.19M	0.83	2.31	0.77

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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