Harvest Value Select Eq (005267)

上海

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2.017 +0.020 +1.09%

26/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 嘉实基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.22B

005267 保有資産

Harvest Value Selected Equity Fund (005267) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Value Selected Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.420	10.420	0.000
株式	89.740	89.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.362	13.798
PBR (株価純資産倍率)	1.078	2.036
PSR (株価売上高倍率)	0.806	1.460
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.134	7.818
配当利回り	8.578	3.632
5年間の利益成長	8.642	15.345

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	26.090	11.788
製造業	23.590	16.623
エネルギー	15.060	7.508
ハイテク	14.320	20.438
金融	11.250	7.581
不動産	9.700	9.453

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sun Paper A	CNE000001P52	9.89	15.77	+0.45%
万華化学	CNE0000016J9	8.00	87.15	+3.14%
Hisense Electric	CNE000000PF3	7.88	27.43	+3.04%
チャイナバンケ A	CNE0000000T2	6.85	6.87	+4.88%
中国海洋石油総公司	HK0883013259	6.21	19.68	+3.58%
UBS AG	CNE100001V45	5.62	58.38	-0.38%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	5.21	14.42	-2.63%
中国招商銀行	CNE000001B33	4.89	34.49	+0.26%
Honglu Steel Con A	CNE100000Z75	4.80	18.43	+0.05%
China Shenhua Energy H	CNE1000002R0	4.42	31.950	-0.47%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	6.03B	-6.79	-16.48	-
Harvest Taihe Balanced Fd	3.22B	-5.92	-15.68	-
Harvest Smart Car Eq	3.13B	-13.85	-16.62	-
Harvest Envirnmt low-carbon Stk	2.85B	-13.79	-14.02	-
Harvest Growth Open ended Fd	2.38B	-5.29	-11.84	11.42

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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