Harvest Value Select Eq (005267)

上海

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1.985 -0.020 -0.94%

20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.83B

005267 保有資産

Harvest Value Selected Equity Fund (005267) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Value Selected Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	8.450	8.450
株式	91.240	91.240
他	0.320	0.320

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.220	13.745
PBR (株価純資産倍率)	1.059	1.731
PSR (株価売上高倍率)	0.844	1.200
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.122	8.345
配当利回り	6.042	2.985
5年間の利益成長	6.793	16.144

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	27.070	13.866
製造業	23.030	14.147
金融	16.510	9.297
エネルギー	12.750	8.555
ハイテク	11.580	21.824
不動産	9.060	6.308

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国招商銀行	CNE000001B33	8.56	37.91	-0.29%
Sun Paper A	CNE000001P52	7.65	14.44	-1.03%
Hisense Electric	CNE000000PF3	7.26	20.89	+1.65%
万華化学	CNE0000016J9	6.75	73.69	-0.77%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	6.50	16.08	-0.62%
Liugong A	CNE000000DB8	5.81	10.93	-2.06%
SITC Int	KYG8187G1055	4.94	19.34	-3.30%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4.67	22.18	-0.89%
中国海洋石油総公司	HK0883013259	4.39	17.90	-1.21%
チャイナバンケ A	CNE0000000T2	4.31	7.82	-1.14%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.51	-14.73	11.43
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	33.75	14.18	15.16
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.37	-14.26	10.01
Harvest Smart Car Eq	2.78B	5.72	-22.67	-
Harvest SHS Select Equity Fd	2.76B	16.05	-2.03	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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