Haspa PB Strategie Rendite (0P0000KWIS)

ルクセンブルグ

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964.000 -2.840 -0.29%

02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: International Fund Management SA

ISIN: LU0324035574

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 55.64M

0P0000KWIS 保有資産

Haspa PB Strategie Rendite (0P0000KWIS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Haspa PB Strategie Rendite ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.950	9.110	6.160
株式	25.350	25.350	0.000
債券	69.000	69.000	0.000
転換社債	0.150	0.150	0.000
他	2.550	2.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.038	15.088
PBR (株価純資産倍率)	2.820	2.124
PSR (株価売上高倍率)	1.686	1.423
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.665	8.824
配当利回り	2.111	3.002
5年間の利益成長	10.835	10.621

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.680	16.649
ヘルスケア	16.340	12.380
金融	11.170	16.719
景気連動型消費財	10.550	11.434
消費者向け循環株	9.320	8.146
通信サービス	8.390	6.221
素材	8.080	6.178
製造業	6.480	14.341
エネルギー	1.600	4.900
公益事業	0.760	4.608
不動産	0.640	2.720

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Währungsfonds UI V	DE000A2DTND5	7.54	-	-
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	6.53	-	-
Daimler AG .75 10-Sep-2030	DE000A289QR9	3.64	86.550	0.00%
Holcim Finance (Luxembourg) S.A.	XS2261215011	3.39	-	-
Ampega Reserve Rentenfonds	DE0008481144	3.38	49.340	-0.06%
Adidas Tf 2,25% Ot26 Call Eur	XS1114159277	3.35	97.70	+0.18%
Carrefour S.A.	FR0013383213	3.33	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3MQUX3	3.28	-	-
Daimler AG 1 15-Nov-2027	DE000A2GSLY0	3.18	92.920	+0.00%
BMWGF .375 24-Sep-2027	XS2055728054	3.12	91.60	+0.47%

Hamburger Sparkasse AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LBBW Balance CR 20	1.18B	2.16	0.36	1.59
IFM AktienfondsSelect	142.93M	9.40	1.59	6.30
NaspaFondsStrategie: Chance	47.17M	3.66	3.26	4.75

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,227.5	+265.0	+0.70%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,666.31	+440.65	+1.15%
独DAX	18,007.25	+101.67	+0.57%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.855	-0.323	-0.31%

金	2,302.15	-7.45	-0.32%
原油 WTI	78.41	-0.54	-0.68%
銀	26.552	-0.277	-1.03%
米国綿花2番	78.60	+2.98	+3.94%
排出権	71.89	-0.62	-0.86%
米国シカゴコーン	458.40	-1.60	-0.35%
米国コーヒー	201.20	-4.90	-2.38%

ドル/円	152.82	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,355.36	-11.39	-0.83%
ユーロ/ドル	1.0773	+0.0048	+0.45%
ユーロ/円	164.65	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.7235	-0.0245	-0.52%
豪ドル/円	101.11	+0.24	+0.24%
ポンド/円	191.80	-0.78	-0.41%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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