HDFC Equity Savings Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P00005V0N)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AK1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 53.02B

0P00005V0N 保有資産

HDFC Equity Savings Fund Dividend Payout (0P00005V0N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Equity Savings Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	44.630	45.910	1.280
株式	31.790	66.680	34.890
債券	23.580	23.580	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.351	16.969
PBR (株価純資産倍率)	1.938	2.010
PSR (株価売上高倍率)	2.394	2.256
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.372	12.819
配当利回り	1.386	1.637
5年間の利益成長	14.811	13.661

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.900	30.195
景気連動型消費財	14.430	11.204
製造業	10.500	9.679
消費者向け循環株	9.610	6.270
ヘルスケア	8.530	4.403
素材	6.820	11.071
エネルギー	5.560	9.627
ハイテク	4.620	6.272
公益事業	4.320	5.357
通信サービス	2.710	4.121

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 36

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.14	1,692.75	+0.68%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.34	1,256.95	+0.26%
United Spirits	INE854D01024	4.09	1,442.35	+1.03%
Titan Company	INE280A01028	2.95	3,183.70	-0.13%
Axis Bank	INE238A01034	2.85	1,140.70	+0.14%
07.18 Goi 2033	IN0020230085	2.54	-	-
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	2.38	1,768.20	-0.61%
State Bank	INE062A01020	2.35	804.25	-0.54%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.27	1,264.55	-1.81%
Reliance Ind	INE002A01018	2.18	1,267.60	+1.24%

HDFC Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	965.36B	18.13	22.20	10.27
INF179K01830	965.36B	17.52	21.44	13.99
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	25.97	26.82	18.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	25.98	26.86	18.95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	26.68	27.70	19.70

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,575.0	-327.5	-0.84%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.575	-0.023	-0.02%

金	2,568.50	-4.40	-0.17%
原油 WTI	67.58	-1.12	-1.63%
銀	30.445	-0.124	-0.41%
米国綿花2番	67.77	-0.55	-0.81%
排出権	68.66	+0.39	+0.57%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.76	-0.49	-0.31%
ドル/ウォン	1,394.82	-9.93	-0.71%
ユーロ/ドル	1.0558	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	164.46	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.5245	-0.0265	-0.58%
豪ドル/円	100.71	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.33	-0.59	-0.30%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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