HDFC Floating Rate Debt Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW7A)

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10.080 -0.001 -0.01%

26/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 149.41B

0P0000XW7A 保有資産

HDFC Floating Rate Income Fund Short Direct Plan W (0P0000XW7A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Floating Rate Income Fund Short Direct Plan W ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	8.920	8.920
債券	90.810	90.810
他	0.270	0.270

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	46.147	43.154
国債	44.663	38.436
現金	8.918	13.868

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	15.03	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8.52	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	4.41	101.800	0.00%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4.19	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07363	2.35	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2.03	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	2.01	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08428	2.00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	1.67	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.67	-	-

HDFC Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	325.11B	7.46	6.12	6.48
HDFC Medium Term Opportunities Fund	325.11B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	325.11B	5.67	5.72	6.45
HDFC Medium Term Opportunities Grow	325.11B	7.46	6.16	7.76
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	325.11B	7.68	6.44	7.96

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日経平均株価	38,128.50	-283.00	-0.74%
日経225先物 (F)	38,132.5	-200.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,517.16	-3.20	-0.13%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,408.80	+49.40	+0.59%
米ドル指数	106.820	-0.148	-0.14%

金	2,663.44	+17.14	+0.65%
原油 WTI	68.77	0.00	0.00%
銀	30.965	+0.133	+0.43%
米国綿花2番	71.72	+0.04	+0.06%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.56	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,396.33	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	159.94	-0.63	-0.39%
トルコリラ/円	4.4035	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	98.80	-0.34	-0.34%
ポンド/円	191.83	-0.60	-0.31%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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Fidelity Funds .	14.730	-0.010	-0.07%
Russell Investmen.	11.739	+0.080	+0.68%