HDFC Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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14:00:00 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 722.23B

0P00005V07 保有資産

HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V07) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.770	103.150	3.380
他	0.230	0.230	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	99.773	59.307

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	6.13	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.30	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2.60	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.82	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.94	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0.74	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.74	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0.71	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0.59	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	0.48	-	-

HDFC Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	722.23B	5.80	6.00	5.07
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722.23B	6.11	6.15	5.23
HDFC Liquid Fund Growth	722.23B	6.12	6.15	6.28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.23B	5.87	5.21	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.23B	6.17	6.25	6.37

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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