HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option (0P0000XW89)

NSE

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01/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HP9

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 767.5B

0P0000XW89 保有資産

HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option (0P0000XW89) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.450	99.940	0.490
債券	0.320	0.320	0.000
他	0.230	0.230	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	57.949	49.669
社債	27.005	20.392
国債	14.812	4.863

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 150

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002024X391	13.97	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.68	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	0.76	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.69	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0.64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0.56	-	-
Rec Limited	INE020B08CK8	0.55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	0.53	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0.52	-	-

HDFC Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	767.5B	7.31	6.34	5.24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	767.5B	6.94	6.09	5.01
HDFC Liquid Fund Growth	767.5B	7.33	6.34	6.25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	767.5B	7.08	5.40	4.88
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	767.5B	7.15	5.48	4.95

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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