HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option (0P0000XW89)

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18/04 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HP9

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 472.22B

0P0000XW89 保有資産

HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option (0P0000XW89) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.750	102.240	2.490
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	76.143	47.783
社債	13.461	21.281
国債	10.151	10.612

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 28032024	IN002023X401	6.88	-	-
91 DTB 21032024	IN002023X393	4.10	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3.24	-	-
India (Republic of)	IN002023X518	2.83	-	-
Union Bank of India	INE692A16HC5	2.42	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	1.62	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	1.61	-	-
91 DTB 04042024	IN002023X419	1.47	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6686	1.46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DD2	1.43	-	-

HDFC Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	472.22B	1.85	5.35	5.19
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	472.22B	1.69	5.16	4.99
HDFC Liquid Fund Growth	472.22B	1.86	5.35	6.38
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	472.22B	1.86	4.49	4.87
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	472.22B	1.86	4.58	4.94

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,260.0	-487.5	-1.29%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	38,055.36	+279.98	+0.74%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.940	-0.042	-0.04%

金	2,408.10	+10.10	+0.42%
原油 WTI	83.41	+0.68	+0.82%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.69	+0.59	+0.76%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	432.90	+5.90	+1.38%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.63	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,377.31	-2.11	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.77	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.7450	-0.0095	-0.20%
豪ドル/円	99.32	+0.01	+0.01%
ポンド/円	191.36	-0.96	-0.50%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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