HeLa UI (LP65087117)

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199.500 -2.040 -1.01%

30/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

ISIN: DE000A0MUQ48

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.53M

LP65087117 保有資産

HeLa UI (LP65087117) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HeLa UI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.470	3.070	0.600
株式	88.120	88.760	0.640
債券	0.720	0.720	0.000
転換社債	0.380	0.380	0.000
他	8.310	8.330	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.317	16.508
PBR (株価純資産倍率)	1.948	2.419
PSR (株価売上高倍率)	1.350	1.792
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.992	9.975
配当利回り	2.713	2.478
5年間の利益成長	12.471	12.423

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.440	20.015
ヘルスケア	18.850	12.449
製造業	13.720	12.178
景気連動型消費財	10.370	12.137
素材	9.740	6.987
消費者向け循環株	9.670	7.751
金融	7.490	14.842
通信サービス	4.800	7.256
エネルギー	0.490	4.517
不動産	0.310	2.824
公益事業	0.130	3.345

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.40	81.17	-1.55%
BASF	DE000BASF111	2.72	44.645	+0.29%
Ennismore European Smaller Comp GBP A	IE0004515239	2.41	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2.24	24.80	-0.80%
Roche Holding	CH0012032113	2.22	293.20	-1.81%
SAP	DE0007164600	2.05	214.800	-2.16%
ノバルティス	CH0012005267	1.90	93.80	-1.63%
Unilever	GB00B10RZP78	1.79	56.22	-1.26%
シーメンス	DE0007236101	1.78	178.40	-0.60%
DNB Fund Technology retail A (N)	LU1706372916	1.76	-	-

RBV GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	8.32	4.22	6.54
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	8.66	4.65	6.98
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	767M	5.47	-2.14	11.21
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	767M	4.81	-2.97	10.39

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日経平均株価	38,322.50	-777.00	-1.99%
日経225先物 (F)	38,327.5	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,546.23	-9.92	-0.39%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,088.40	-71.60	-0.88%
米ドル指数	103.775	-0.032	-0.03%

金	2,757.00	+7.70	+0.28%
原油 WTI	70.56	+1.30	+1.88%
銀	32.900	+0.104	+0.32%
米国綿花2番	69.62	-0.01	-0.01%
排出権	63.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	411.60	+0.50	+0.12%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	151.98	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,375.61	+3.04	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0888	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	165.47	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4295	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	99.95	-0.11	-0.11%
ポンド/円	196.04	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	9,248.0	-24.0	-0.26%
SoftBank Group Corp.	9,021.0	-477.0	-5.02%
トヨタ自動車	2,649.0	-33.5	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,640.0	+11.5	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,376.0	-77.0	-3.14%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,244.0	+32.0	+1.00%

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