Helium Fund - Helium Performance B EUR (0P0000ZWX5)

ルクセンブルグ

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Syquant Capital

ISIN: LU0912262275

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 835.07M

0P0000ZWX5 保有資産

Helium Fund Helium Performance B EUR (0P0000ZWX5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Helium Fund Helium Performance B EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.790	56.850	39.060
株式	26.400	52.230	25.830
債券	14.760	20.250	5.490
転換社債	39.730	39.730	0.000
他	1.310	1.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.673	16.133
PBR (株価純資産倍率)	1.710	1.976
PSR (株価売上高倍率)	1.226	1.274
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.175	9.165
配当利回り	5.186	2.150
5年間の利益成長	16.230	14.194

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	30.760	21.932
エネルギー	19.080	9.201
素材	16.790	13.725
ハイテク	11.880	12.966
金融	7.470	10.861
ヘルスケア	4.560	13.582
景気連動型消費財	4.470	11.211
通信サービス	3.150	7.017
不動産	1.280	3.379
消費者向け循環株	0.480	3.808
公益事業	0.080	2.888

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 388

売持保有資産数: 233

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dj Estoxx50d 1225	-	7.82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5.68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4.02	214.70	+0.75%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3.09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2.97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2.89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2.73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2.35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2.26	-	-

SYQUANT CAPITAL SASの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Helium Fund Helium pref A EUR		835.07M	3.53	3.28	3.43
	Helium Fund Helium pref S EUR		835.07M	3.70	3.53	3.80

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.07	-0.10	-0.07%
ドル/ウォン	1,458.96	-0.07	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.48	+0.06	+0.03%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0140	-0.31%
豪ドル/円	97.95	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.04	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,522.0	-72.0	-0.84%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+96.0	+1.09%
トヨタ自動車	2,810.0	-25.0	-0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-16.5	-0.91%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,856.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,805.0	-28.0	-0.73%

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