HERPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A. (S3618)

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29.52 +0.26 +0.89%

27/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0144172006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 485.28M

S3618 保有資産

Herprisa Invers SICAV (S3618) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Herprisa Invers SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.37	2.37	0.00
株式	97.63	97.63	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.36	17.64
PBR (株価純資産倍率)	1.62	2.84
PSR (株価売上高倍率)	1.40	1.99
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.11	11.52
配当利回り	1.47	2.11
5年間の利益成長	16.89	10.98

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.64	15.43
ハイテク	18.10	22.02
通信サービス	14.64	7.22
景気連動型消費財	13.90	10.75
製造業	9.15	12.08
エネルギー	5.44	4.02
素材	5.24	4.37
消費者向け循環株	3.90	8.43

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Microsoft Corp	-	4.68	-	-
Alphabet Inc Class A	-	4.66	-	-
Airbus Group	NL0000235190	4.13	158.52	-2.28%
Apple Inc	-	3.82	-	-
Amazon.com Inc	-	3.70	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	3.00	-	-
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	2.95	15.005	-0.03%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.73	118.80	-1.08%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.69	778.00	-2.77%
Samsung Electronics Co Ltd GDR	-	2.54	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.36B	18.03	15.84	12.48
Gunton De Invesriones	148.81M	5.50	4.47	4.38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79.22M	3.88	3.35	4.62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.04M	3.51	1.23	2.32

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日経平均株価	37,623.50	-4.98	-0.01%
日経225先物 (F)	37,640.0	-192.5	-0.51%
韓国総合株価指数	2,647.91	+19.29	+0.73%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,588.50	-94.50	-1.23%
米ドル指数	105.480	+0.045	+0.04%

金	2,341.30	-1.20	-0.05%
原油 WTI	83.94	+0.37	+0.44%
銀	27.340	-0.013	-0.05%
米国綿花2番	81.12	+0.10	+0.12%
排出権	68.41	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	441.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	155.65	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,374.52	+3.11	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0725	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	166.93	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.7825	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	101.61	+0.15	+0.14%
ポンド/円	194.58	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	6,274.0	+2.0	+0.03%
SoftBank Group Corp.	7,720.0	+117.0	+1.54%
トヨタ自動車	3,476.0	-21.0	-0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,548.5	-3.0	-0.19%
ブイ・テクノロジー	2,484.0	-4.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,003.0	+5.0	+0.17%

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