HI-Renten Euro-Fonds (0P00005XBJ)

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46.660 +0.040 +0.09%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3M9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 40.79M

0P00005XBJ 保有資産

HI-Renten Euro-Fonds (0P00005XBJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HI-Renten Euro-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.220	3.270	0.050
債券	96.780	97.440	0.660

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.676	73.091
証券化商品	12.929	8.498
社債	4.174	3.865
現金	3.221	11.525

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.59	98.84	-0.13%
Btp Tf 2,95% St38 Eur	IT0005321325	3.40	92.24	-0.64%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	3.22	93.93	-0.45%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3.19	100.270	-0.27%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	3.16	91.470	-0.01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.92	100.490	-0.28%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2.90	99.61	-0.11%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2.76	93.250	-0.35%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	2.70	73.410	-0.50%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.57	50.120	-1.05%

Helaba Invest KAG mbhの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.93M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.43M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.34M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	291.54M	9.81	0.90	2.69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255.34M	4.43	-1.84	0.84

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日経平均株価	39,254.50	+82.00	+0.21%
日経225先物 (F)	39,227.5	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,450.85	+8.84	+0.36%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,195.20	-6.40	-0.08%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.09	+0.89	+0.03%
原油 WTI	69.48	+0.24	+0.35%
銀	30.223	+0.034	+0.11%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.25	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,453.23	+0.26	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.57	+0.04	+0.03%
トルコリラ/円	4.4620	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.07	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.02	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,831.0	-105.0	-1.18%
トヨタ自動車	2,835.5	-1.5	-0.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.0	+9.0	+0.50%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	-4.0	-0.17%
日立製作所	3,841.0	-30.0	-0.77%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	+40.0	+1.06%

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