Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C)

香港

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30/04 - 終了. HKD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.17B

0P00011W8C 保有資産

Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Da Cheng China Balanced class A (HKD) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.650	13.910	6.260
株式	63.080	63.080	0.000
債券	28.130	28.130	0.000
転換社債	0.150	0.150	0.000
他	0.990	0.990	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.910	10.595
PBR (株価純資産倍率)	2.798	1.439
PSR (株価売上高倍率)	2.072	1.451
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.845	8.163
配当利回り	2.099	4.201
5年間の利益成長	13.882	9.909

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	20.960	14.989
ハイテク	15.300	7.378
製造業	14.200	11.495
ヘルスケア	13.560	7.565
金融	13.040	25.537
景気連動型消費財	11.230	11.812
素材	6.070	4.316
不動産	4.230	2.857
通信サービス	1.410	10.833

地域比率

南アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	5.08	1,705.00	+0.06%
香港証券取引所	HK0388045442	2.39	268.80	+1.51%
Tencent Holdings	KYG875721634	1.99	364.40	+1.11%
中国招商銀行	CNE000001B33	1.74	34.31	-1.63%
中国国旅	CNE100000G29	1.60	74.90	-1.99%
寧波銀行	CNE1000005P7	1.52	22.93	+0.39%
UBS AG	CNE0000014W7	1.52	46.16	-0.04%
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	1.48	42.12	+3.97%
China (People's Republic Of) 1.75%	-	1.48	-	-
中国平安保険集団	CNE000001R84	1.32	41.36	-1.71%

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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