Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C)

香港

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02/01 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5B

0P00011W8C 保有資産

Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Da Cheng China Balanced class A (HKD) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.400	9.450	5.050
株式	66.760	66.760	0.000
債券	28.840	28.840	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.799	11.060
PBR (株価純資産倍率)	1.691	1.390
PSR (株価売上高倍率)	1.599	1.476
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.321	8.045
配当利回り	3.145	3.786
5年間の利益成長	13.935	8.755

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.080	29.393
ハイテク	17.970	6.783
消費者向け循環株	17.060	11.316
ヘルスケア	10.190	6.946
景気連動型消費財	9.250	13.048
素材	8.870	4.221
製造業	8.380	9.005
公益事業	3.690	2.981
エネルギー	3.320	4.280
通信サービス	3.210	15.441

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 176

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	5.04	1,475.00	-0.87%
Bank of China Group Investment Ltd 3.19%	CND100058G13	3.23	-	-
China (People's Republic Of) 2%	CND10006JM06	2.40	-	-
China (People's Republic Of) 1.65%	CND10006S9G8	2.39	-	-
Airport Authority Hong Kong 3.25%	-	2.09	-	-
BOC Aviation (USA) Corp. 4.875%	-	1.82	-	-
中国平安保険集団	CNE000001R84	1.70	50.30	-0.81%
立訊精密工業	CNE100000TP3	1.68	39.23	+0.05%
Shenwan Hongyuan Securities Co Ltd 3.35% A	-	1.62	-	-
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	1.52	45.74	-1.29%

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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