Hollard Prime Dynamic Income Fund B (0P00011X72)

Johannesburg

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1.044 -0.002 -0.19%

24/05 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182739

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.4B

0P00011X72 保有資産

Hollard Prime Dynamic Income Fund B (0P00011X72) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hollard Prime Dynamic Income Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	20.210	20.210
株式	2.260	2.260
債券	73.030	73.030
優先株式	0.600	0.600
他	3.910	3.910

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.312	12.336
PBR (株価純資産倍率)	0.581	1.625
PSR (株価売上高倍率)	2.794	1.591
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.749	7.059
配当利回り	9.046	4.225
5年間の利益成長	-	11.609

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	17.961

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 231

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8.74	94.59	-0.23%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.15	-	-
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	2.15	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	2.14	-	-
Sst202 10.51700% 310827	-	1.47	-	-
Pres Cl En & Inf Df Trs C	-	1.37	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 25/05/24 7.675%	ZAG000168105	1.31	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	1.29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.17	-	-

Hollard Investment Managersの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.45B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.45B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.19B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.21B	9.14	9.06	7.89
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.21B	9.75	9.87	8.76

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	-778.50	-1.99%
日経225先物 (F)	38,330.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,549.51	-6.64	-0.26%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,083.20	-76.80	-0.94%
米ドル指数	103.764	-0.043	-0.04%

金	2,756.05	+6.75	+0.25%
原油 WTI	70.62	+1.36	+1.96%
銀	32.900	+0.104	+0.32%
米国綿花2番	69.57	-0.06	-0.09%
排出権	63.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	411.90	+0.80	+0.19%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	151.95	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,375.09	+2.52	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0888	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	165.44	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4285	-0.0100	-0.23%
豪ドル/円	100.02	-0.04	-0.04%
ポンド/円	196.00	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	9,200.0	-72.0	-0.78%
SoftBank Group Corp.	9,017.0	-481.0	-5.06%
トヨタ自動車	2,638.5	-44.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,634.0	+5.5	+0.34%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-73.0	-2.98%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,227.0	+15.0	+0.47%

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	Hollard Prime Dyn.	1.044	-0.002	-0.19%