Horos Value Iberia FI (0P0001DFE7)

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Horos Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146311008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.4M

0P0001DFE7 保有資産

Horos Value Iberia FI (0P0001DFE7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Horos Value Iberia FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.760	0.780	0.020
株式	99.150	99.150	0.000
他	0.100	0.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.444	10.979
PBR (株価純資産倍率)	0.912	1.283
PSR (株価売上高倍率)	0.438	0.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.625	5.336
配当利回り	4.633	4.340
5年間の利益成長	21.091	11.409

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	27.180	7.572
景気連動型消費財	23.870	15.824
金融	14.150	21.804
製造業	11.720	17.200
不動産	6.300	7.833
ハイテク	4.720	5.616
消費者向け循環株	3.680	3.082
公益事業	2.790	14.738
通信サービス	2.570	5.625
ヘルスケア	2.510	4.574
エネルギー	0.510	3.949

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	7.60	35.800	+0.14%
コメルツ銀行 AG	PTSEM0AM0004	6.43	13.84	-0.43%
Horos Value Internacional FI	ES0146309002	6.02	159.062	-0.65%
Alantra Partners	ES0126501131	5.23	8.040	+0.25%
NH Hoteles SA	ES0161560018	4.87	4.275	-1.16%
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	4.84	18.300	-1.08%
Global Dominion	ES0105130001	4.55	2.670	+0.38%
Talgo	ES0105065009	4.51	3.480	+0.58%
Melia Hotels International SA	ES0176252718	4.31	6.74	-2.46%
Atalaya Mining	CY0106002112	4.29	4.180	+0.48%

Horos Asset Management SGIICの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Horos Value Internacional FI		115.94M	7.64	8.91	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,732.5	-600.0	-1.57%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,714.57	-145.74	-0.32%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.092	-0.876	-0.82%

金	2,663.51	+17.21	+0.65%
原油 WTI	68.66	-0.11	-0.16%
銀	30.555	-0.277	-0.90%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.18	-1.92	-1.25%
ドル/ウォン	1,390.71	-5.53	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0560	+0.0074	+0.71%
ユーロ/円	159.66	-0.91	-0.57%
トルコリラ/円	4.3645	-0.0550	-1.24%
豪ドル/円	98.18	-0.96	-0.96%
ポンド/円	191.56	-0.87	-0.45%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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