Horos Value Internacional FI (0P0001DFE8)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Horos Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146309002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 113.13M

0P0001DFE8 保有資産

Horos Value Internacional FI (0P0001DFE8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Horos Value Internacional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.190	5.660	0.470
株式	94.830	94.830	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.702	15.177
PBR (株価純資産倍率)	0.715	1.957
PSR (株価売上高倍率)	0.514	1.258
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.762	8.714
配当利回り	4.424	2.084
5年間の利益成長	20.230	12.983

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	23.520	15.324
金融	21.560	11.604
素材	13.590	6.475
製造業	13.590	20.968
通信サービス	12.030	4.425
エネルギー	6.450	6.690
不動産	4.700	4.965
ハイテク	2.490	16.024
ヘルスケア	2.080	11.684

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.96	37.200	-0.80%
リバティ・グローバル	BMG611881019	4.95	11.90	+11.42%
Naspers ADR	US6315122092	4.62	44.98	-0.51%
Ayvens	FR0013258662	4.17	6.49	-0.46%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.55	99.75	-1.24%
Atalaya Mining	CY0106002112	3.42	4.000	-5.21%
コメルツ銀行 AG	PTSEM0AM0004	3.24	13.90	-0.29%
Talgo	ES0105065009	3.08	3.350	-0.89%
Sun Hung Kai & Co	HK0086000525	2.97	2.68	-0.37%
アジムット	IT0003261697	2.92	22.950	+0.53%

Horos Asset Management SGIICの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Horos Value Iberia FI		8.37M	0.53	3.41	-

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日経平均株価	38,611.50	-129.00	-0.33%
日経225先物 (F)	38,620.0	-325.0	-0.83%
韓国総合株価指数	2,420.39	+3.31	+0.14%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.537	+0.158	+0.15%

金	2,562.40	-24.10	-0.93%
原油 WTI	67.97	-0.46	-0.67%
銀	30.155	-0.508	-1.66%
米国綿花2番	68.90	+0.06	+0.09%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.88	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,403.87	-0.22	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.50	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.5390	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	100.88	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.88	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,264.0	+154.0	+1.69%
SoftBank Group Corp.	8,941.0	-196.0	-2.15%
トヨタ自動車	2,687.0	+25.0	+0.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+22.0	+1.23%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	-53.0	-2.35%
日立製作所	3,963.0	+86.0	+2.22%
みずほフィナンシャルグループ	3,530.0	+45.0	+1.29%

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