HSBC Liquid Fund Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option Direct (0P0000XW96)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF336L01BZ1

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 183.5B

0P0000XW96 保有資産

HSBC Cash Fund Monthly Dividend Payout Direct (0P0000XW96) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HSBC Cash Fund Monthly Dividend Payout Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	98.430	99.800	1.370
債券	1.370	1.370	0.000
他	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	71.612	49.317
社債	19.258	15.307
国債	8.927	11.195

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002023X559	3.05	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	2.79	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2.58	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KO2	2.22	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2.08	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	1.39	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	1.37	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OE8	1.30	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	1.17	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	1.11	-	-

HSBC Asset Management(India)Private Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HSBC Cash Fund Growth Direct	190.93B	3.12	5.74	6.49
HSBC Cash Inst Daily DRIP	190.93B	4.01	3.44	5.59
HSBC Cash Fund Regular Growth	190.93B	4.02	3.85	5.77
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	190.93B	4.02	4.38	4.96
HSBC Cash Regular Dividend Payout	190.93B	2.15	2.88	4.14

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日経225先物 (F)	39,665.0	+515.0	+1.32%
韓国総合株価指数	2,788.34	+13.95	+0.50%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,771.10	-67.70	-0.86%
米ドル指数	105.355	+0.096	+0.09%

金	2,327.05	-3.75	-0.16%
原油 WTI	81.28	+0.45	+0.56%
銀	29.220	+0.027	+0.09%
米国綿花2番	74.97	-0.10	-0.13%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.88	+4.63	+1.08%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.77	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,389.48	-0.95	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0705	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	171.04	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8435	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	106.80	+0.65	+0.61%
ポンド/円	202.69	+0.11	+0.05%

大塚ホールディングス	6,719.0	+131.0	+1.99%
SoftBank Group Corp.	10,120.0	+182.0	+1.83%
トヨタ自動車	3,269.0	-27.0	-0.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,654.5	+13.0	+0.79%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,268.0	+3.0	+0.09%

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