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HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Securitised Credit Bond ZC (0P0000ZJXW)

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23/12 - 終了. SGD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.06B
HSBC Global Investment Funds Global Asset Backed 245.937 +0.250 +0.10%

0P0000ZJXW 保有資産

 
HSBC Global Investment Funds Global Asset Backed (0P0000ZJXW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HSBC Global Investment Funds Global Asset Backed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.270 93.300 92.030
債券 94.870 94.870 0.000
3.860 6.140 2.280

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 94.276 21.802
デリバティブ -0.088 37.663
現金 0.129 26.689
国債 1.234 47.937
社債 0.590 57.518

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 418

売持保有資産数: 212

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc IE0009GN65Q0 3.42 - -
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 6.3474% - 1.24 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.23 - -
Medallion Trust Series 2023-2 5.356% AU3FN0082194 1.10 - -
Vantage Data Centers Jersey Borrower SPV Ltd. 6.172% XS2808281815 1.09 - -
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2 5.6025% AU3FN0087045 1.04 - -
PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST 4.5% - 1.02 - -
Wilton Park Clo DAC 5.241% XS2698482432 1.00 - -
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299% XS2356451810 0.99 - -
AGL CLO 28 LTD 6.3174% - 0.89 - -

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Funds Global Emerging Markets Locas 1.74B 3.74 1.40 0.38
  Funds Global Emerging Markets Loczs 1.74B -0.66 1.45 0.51
  Funds Global Emerging Markets Loccs 1.74B -1.28 0.73 -0.18
  Funds Global Emerging Markets Locxs 1.74B -1.19 0.85 -0.03
  HGlobal High Income Bond ICs 974.82M 6.43 -0.36 2.72
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