Huaan Dynamic Flexible Alloc Mixed A (040015)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.07B

040015 保有資産

Hua An Dynamic Flexible Allocation Mixed Type Fund (040015) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hua An Dynamic Flexible Allocation Mixed Type Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.260	10.260
株式	77.950	77.950
転換社債	13.430	13.430

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.212	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.257	2.212
PSR (株価売上高倍率)	2.755	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.905	9.656
配当利回り	1.679	2.492
5年間の利益成長	13.264	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	43.730	24.258
ハイテク	17.000	24.851
景気連動型消費財	15.820	11.033
ヘルスケア	13.280	9.773
素材	10.170	11.743

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Xi An Triangle Defens	CNE100003QF4	9.74	22.77	-0.61%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	6.97	269.00	-0.26%
BTG Hotels	CNE0000012Q3	6.53	13.04	-0.84%
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	6.31	-	-
Avic Chengdu Aircraft	CNE100000T08	6.28	67.97	-5.83%
Western Superconducting	CNE100003MF3	6.24	44.94	+4.15%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	5.79	26.04	-1.62%
Guanglian Aviation	CNE1000048B7	5.01	20.79	-0.53%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	4.54	-	-
Sinofibers Technology	CNE100003KH3	3.62	28.93	+0.42%

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	21.43B	-3.13	-1.46	2.94
HuaAn medium Internet mix	7.68B	0.16	0.89	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	7.19B	3.18	16.96	18.26
Huaan Juyou Selected Alloc	3.92B	-2.31	-12.74	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3.69B	-0.42	-1.68	17.01

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,210.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.73	-0.49	-0.32%
ドル/ウォン	1,441.21	+1.78	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.19	-0.46	-0.29%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0145	-0.35%
豪ドル/円	96.66	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.10	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	Hua An Dynamic Fl.	3.416	+0.005	+0.15%
	Talaria Global Eq.	5.720	+0.050	+0.88%