Hwabao WP Baokang Bond Fund A (240003)

上海

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09/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.75B

240003 保有資産

Hwabao WP Baokang Bond Fund (240003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hwabao WP Baokang Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.650	0.650
債券	34.720	34.720
転換社債	6.280	6.280
他	58.340	58.340

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	35.277	36.678
国債	5.727	30.209
現金	0.654	9.522

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8.97	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	8.06	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6.48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 4	-	5.73	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	5.48	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	0.97	-	-
NINGBO TUOPU GROUP CO., LTD. BOND	-	0.78	-	-
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. BOND	-	0.63	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0.61	-	-
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. BOND	-	0.53	-	-

Hwabao WP Fund Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hwabao WP Cash Box Money Market E	89.77B	1.64	1.93	2.75
Hwabao WP Cash Box Money Market A	89.77B	1.42	1.69	2.50
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B	89.77B	1.64	1.93	2.75
Hwabao WP Listed MMKt A	88.75B	1.38	1.62	2.41
Hwabao WP Listed MMKt B	88.75B	1.60	1.86	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,275.0	-285.0	-0.72%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,310.42	-8.95	-0.04%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.090	+0.086	+0.08%

金	2,703.51	+12.71	+0.47%
原油 WTI	74.64	+0.72	+0.97%
銀	31.145	+0.130	+0.42%
米国綿花2番	68.52	+0.02	+0.03%
排出権	71.35	-0.63	-0.88%
米国シカゴコーン	457.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.40	+0.33	+0.21%
ドル/ウォン	1,464.66	+7.25	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0296	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.09	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.09	+0.11	+0.11%
ポンド/円	194.65	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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