I.B.I. Tracking (00) Tel Gov-Shekel 5+ IL (LP68246251)

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25/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051169675

S/N: 5116967

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.82M

LP68246251 保有資産

I.B.I. Fixed Rate Shekel Government Bonds 5+ yr Ba (LP68246251) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 I.B.I. Fixed Rate Shekel Government Bonds 5+ yr Ba ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.030	0.030	0.000
債券	99.970	99.970	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.972	78.914
現金	0.028	2.015

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	23.50	82.06	-0.05%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	16.67	81.50	-0.18%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	15.75	106.29	-0.38%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	13.78	68.60	-0.28%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	13.73	78.010	-0.03%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	10.42	97.450	-0.11%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	6.12	65.450	-0.86%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.92B	1.05	1.95	0.65
IBI Government Plus A and Above	977.62M	0.50	0.44	-
IBI Corporate Bonds	450.61M	2.85	2.69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259.3M	1.41	0.59	1.07
IBI International Dollar Bond	213.55M	2.13	3.59	2.61

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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