Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER)

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17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0162864005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.18M

0P00018NER 保有資産

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 I2 Desarrollo Sostenible ISR FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.930	40.630	16.700
債券	76.070	76.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.012	15.242
PBR (株価純資産倍率)	1.103	2.200
PSR (株価売上高倍率)	0.587	1.541
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.649	9.577
配当利回り	4.816	3.005
5年間の利益成長	5.801	10.548

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.072	22.328
現金	7.293	9.802
デリバティブ	16.635	8.824

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15.79	102.010	-0.19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13.59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12.21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11.08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7.95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7.93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7.80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7.54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0.00	90.110	+0.02%
Asian Development Bank 4.13%	-	0.00	-	-

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	91.22M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	74.07M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.12M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.83M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.08M	6.96	2.36	2.45

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日経平均株価	38,690.50	-430.00	-1.10%
日経225先物 (F)	38,692.5	+132.5	+0.34%
韓国総合株価指数	2,447.30	-37.13	-1.49%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,164.40	-145.00	-1.75%
米ドル指数	107.95	+1.29	+1.21%

金	2,607.68	-45.62	-1.72%
原油 WTI	69.50	+0.02	+0.03%
銀	29.948	-0.792	-2.58%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	437.25	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.85	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,449.10	-5.99	-0.41%
ユーロ/ドル	1.0374	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	160.62	+0.37	+0.23%
トルコリラ/円	4.4175	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	96.24	0.00	0.00%
ポンド/円	194.83	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,632.0	+23.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	9,076.0	-358.0	-3.79%
トヨタ自動車	2,698.5	-28.0	-1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-14.0	-0.63%
日立製作所	3,907.0	-59.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	3,778.0	-1.0	-0.03%

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