IAMF - VERMÖGENSSTRUKTURFONDS (0P00005XBE)

ルクセンブルグ

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7.530 +0.010 +0.13%

03/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MK Luxinvest SA

ISIN: LU0237590475

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.21M

0P00005XBE 保有資産

IAM International Asset Management Fund - Vermögen (0P00005XBE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IAM International Asset Management Fund - Vermögen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.160	53.210	17.050
株式	21.310	22.260	0.950
債券	23.470	23.470	0.000
転換社債	0.430	0.430	0.000
他	18.640	18.650	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.008	15.200
PBR (株価純資産倍率)	5.582	2.146
PSR (株価売上高倍率)	3.581	1.503
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.894	8.971
配当利回り	1.310	2.843
5年間の利益成長	13.862	10.977

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.370	15.534
ハイテク	18.480	17.276
金融	11.580	15.585
景気連動型消費財	10.440	11.864
通信サービス	10.080	6.396
ヘルスケア	7.530	12.042
消費者向け循環株	6.700	7.490
素材	3.250	7.466
エネルギー	2.680	4.592
公益事業	2.590	3.920
不動産	0.290	3.665

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
amandea – ALTRUID HYBRID B	LU0466453320	18.89	139.150	+0.15%
Nordea 1 - Norwegian Shrt-Term Bd BP NOK	LU0078812822	16.94	-	-
Amundi Funds - Volatility World A USD (C)	LU0319687124	13.83	108.280	-0.06%
Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR	LU0489812916	12.42	302.800	+0.46%
DWS Euro Reserve	LU0011254512	10.37	139.430	+0.01%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	6.23	144.50	+0.02%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	4.96	-	-

MK Luxinvest SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Plutos T VEST	31.47M	10.94	2.03	2.88
IAM Intl Asset Management Fund Atte	27.27M	2.29	-1.40	3.48
IAM intl Asset Mgmt Stabilitats Prt	10.45M	0.36	-1.25	1.67

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日経平均株価	39,385.50	+153.50	+0.39%
日経225先物 (F)	39,390.0	-317.5	-0.80%
韓国総合株価指数	2,452.69	-11.31	-0.46%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,474.70	+12.10	+0.14%
米ドル指数	106.245	-0.045	-0.04%

金	2,671.36	-4.84	-0.18%
原油 WTI	68.58	+0.04	+0.06%
銀	31.765	-0.150	-0.47%
米国綿花2番	71.34	+0.08	+0.11%
排出権	67.86	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	428.62	-1.13	-0.26%
米国コーヒー	305.95	+4.30	+1.43%

ドル/円	150.38	-0.22	-0.15%
ドル/ウォン	1,415.72	+4.59	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0522	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	158.23	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.3275	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	96.75	-0.11	-0.11%
ポンド/円	191.12	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	9,046.0	+104.0	+1.16%
SoftBank Group Corp.	9,113.0	+121.0	+1.35%
トヨタ自動車	2,624.5	-6.5	-0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,210.0	-5.0	-0.23%
日立製作所	4,102.0	+15.0	+0.37%
みずほフィナンシャルグループ	3,802.0	-8.0	-0.21%

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