Ibercaja Conservador A FI (146792009)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146792009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.8M

146792009 保有資産

Ibercaja Conservador A FI (146792009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja Conservador A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.36	12.50	1.14
債券	87.24	87.24	0.00
転換社債	1.39	1.39	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.55	21.11
社債	30.44	45.66
現金	11.36	22.04
証券化商品	8.65	4.55

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0.52%	IT0005137614	17.87	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 5.9%	ES0378641023	8.65	-	-
Instituto de Credito Oficial 6%	XS0599993622	7.92	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	3.65	-	-
Italy (Republic Of) 0.62%	IT0005056541	3.62	-	-
Italy (Republic Of) 0.37%	IT0005104473	3.56	-	-
Italy (Republic Of) 0.38%	IT0005185456	3.54	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.11%	IT0005090995	2.11	-	-
スペイン１０年	ES00000123K0	1.98	3.240	+1.11%
Glencore Finance (Europe) Limited 2.75%	XS1051003538	1.83	-	-

Ibercaja Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.54B	0.66	-2.90	-
ES0146745007	1.19B	1.02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	854.34M	0.15	-2.83	0.15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	815.38M	-0.31	-1.40	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	815.38M	-0.18	-1.03	0.46

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,737.5	+205.0	+0.53%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,683.75	-41.96	-0.22%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.640	+0.295	+0.28%

金	2,386.70	+1.20	+0.05%
原油 WTI	79.06	-0.17	-0.21%
銀	29.907	+0.031	+0.10%
米国綿花2番	76.78	+0.54	+0.71%
排出権	71.29	+1.19	+1.70%
米国シカゴコーン	459.12	+2.12	+0.46%
米国コーヒー	198.68	+0.78	+0.39%

ドル/円	155.88	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,357.76	+9.27	+0.69%
ユーロ/ドル	1.0842	-0.0023	-0.21%
ユーロ/円	169.01	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.8240	+0.0070	+0.15%
豪ドル/円	103.70	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.20	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Ibercaja Conserva.	6.75	0.00	0%
Eurobic PPR/OICVM.	5.425	-0.000	-0.00%
RGFN	141.80	-0.50	-0.35%
PCGP	1.1700	0.0000	0.00%
AHF	0.014	0.000	0.00%
SEB Corporate Bon.	1.685	0.000	0%
Zhongjin LiangHua.	1.138	+0.002	+0.18%
Vontobel Call VT .	0.365	0.000	0.00%