Ibercaja Dólar A FI (0P000069XN)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146942034

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 80.16M

0P000069XN 保有資産

Ibercaja Dolar A FI (0P000069XN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja Dolar A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	38.550	38.590	0.040
債券	61.450	61.450	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	38.505	40.937
社債	33.123	23.233
国債	28.332	11.210

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cuenta:cecabank	-	19.70	-	-
United States Treasury Notes 3.84%	-	13.97	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	7.08	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	5.96	-	-
BMW US Capital, LLC 3.9%	-	4.78	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.75%	-	4.11	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.73	-	-
American Electric Power Co, Inc. 5.7%	-	3.66	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.13%	-	3.62	-	-
D.R. Horton, Inc. 2.5%	-	3.51	-	-

Ibercaja Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.88B	0.50	-0.28	-
ES0146745007	1.19B	0.16	-	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1.06B	0.30	1.17	0.26
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1.06B	0.33	1.50	0.50
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	0.50	-0.35	0.24

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	0.00	0.00%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,896.85	-3.85	-0.13%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.645	-0.008	-0.02%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.29	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.77	+0.12	+0.08%
トルコリラ/円	4.2045	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	96.70	+0.08	+0.08%
ポンド/円	191.68	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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