Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI (147177036)

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05/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147177036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 68.71M

147177036 保有資産

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI (147177036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.70	21.33	1.63
債券	80.30	80.50	0.20

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.42	20.83
現金	19.70	21.74
社債	19.51	45.52
証券化商品	2.36	4.62

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 4.85%	ES00000122T3	25.99	-	-
Spain (Kingdom of) 4%	ES00000122D7	17.84	-	-
スペイン９年	ES00000123B9	12.53	3.246	-0.28%
Spain (Kingdom of) 0.05%	ES00000128X2	11.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0.05%	ES0000012C46	8.37	-	-
Banco Santander, S.A. 0.62%	XS1578916261	4.63	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.24%	XS1577427526	4.17	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0.07%	XS1642546078	3.75	-	-
Santander UK Group Holdings plc 0.38%	XS1615065320	2.99	-	-
DVB Bank Societas Europaea 0.07%	XS1300870190	2.36	-	-

Ibercaja Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.6B	0.66	-2.90	-
ES0146745007	1.31B	1.02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	847.73M	0.15	-2.83	0.15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	790.25M	-0.31	-1.40	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	790.25M	-0.18	-1.03	0.46

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Ibercaja Fondteso.	1,257.95	0.01	0%
688004	16.80	-0.28	-1.64%
NIPF	609.60	-9.80	-1.58%
LRHC	1.210	-0.020	-1.63%
TEIN	2,383.90	+17.40	+0.74%
China Southern CS.	0.991	-0.004	-0.38%
GOST	0.010	0.000	0.00%
PURA	424.75	-22.35	-5.00%