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17/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051019029

S/N: 5101902

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.01M

0P0000A79Z 保有資産

I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds (0P0000A79Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.150	4.160	0.010
債券	95.380	95.380	0.000
転換社債	0.460	0.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.159	23.511
PBR (株価純資産倍率)	5.081	1.488
PSR (株価売上高倍率)	3.341	1.378
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.384
配当利回り	1.031	5.995
5年間の利益成長	53.134	12.190

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.878	39.254
国債	17.526	27.949
現金	4.121	10.266
証券化商品	0.011	32.652

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	6.60	98.521	+0.01%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	5.38	5.68	0.00%
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.27	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	4.96	-	-
SPDR Barclays Interm. Term Bond	US78464A3757	4.21	32.06	-0.14%
Ella Deposits B4	IL0011623043	3.94	110.43	-0.23%
Athene Global Funding 2.717%	-	3.26	-	-
Glencore Funding LLC	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.81	-	-
Citigroup Inc. 3.106%	-	2.79	-	-

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IBI Denominated Global Bonds		810.8M	1.34	1.50	1.17

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,265.0	-482.5	-1.28%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,648.75	-202.06	-1.13%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.950	-0.032	-0.03%

金	2,399.20	+1.20	+0.05%
原油 WTI	82.83	+0.10	+0.12%
銀	28.405	+0.025	+0.09%
米国綿花2番	78.08	-0.02	-0.03%
排出権	69.99	-1.54	-2.15%
米国シカゴコーン	431.38	+4.38	+1.03%
米国コーヒー	235.68	+3.25	+1.40%

ドル/円	154.37	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,381.81	+2.39	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0644	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.34	-0.25	-0.15%
トルコリラ/円	4.7365	-0.0180	-0.38%
豪ドル/円	99.03	-0.28	-0.28%
ポンド/円	192.06	-0.26	-0.14%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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