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24/11 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd
ISIN:  IL0051019029 
S/N:  5101902
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 17.36M
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 10.210 10.290 0.080
債券 83.350 83.350 0.000
転換社債 6.440 6.440 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 73.574 43.897
国債 16.219 20.907
現金 10.208 14.348

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  iShares $ Short Duration Corp Bond Acc IE00BYXYYP94 5.72 5.60 +0.21%
United States Treasury Notes 1.375% - 4.03 - -
Israel Electric Corporation Ltd. 6.875% - 3.78 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 3.38 - -
JPMorgan Chase & Co. - 3.05 - -
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 2.75% - 2.87 - -
HSBC Holdings plc - 2.84 - -
Ella Deposit B4 - 2.75 - -
Prudential Financial, Inc. 5.625% - 2.73 - -
Standard Chartered plc 3.885% XS1793294767 2.39 - -

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IBI Denominated Global Bonds 2.88M -0.52 3.33 -
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