I.B.I TRK Tel Bond CPI-Linked IL (0P0000WFH3)

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02/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051170236

S/N: 5117023

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 49.46M

0P0000WFH3 保有資産

I.B.I. Tel Bond CPILinked Basket (0P0000WFH3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 I.B.I. Tel Bond CPILinked Basket ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.050	0.200	0.150
債券	99.950	99.950	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.952	97.518
現金	0.048	1.038

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MEKOROT B11	IL0011584765	2.19	101.460	+0.39%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.12	151.98	0.00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	2.06	111.10	+0.48%
Discont Man B15	IL0074803045	1.97	101.37	+0.20%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.91	93.07	+0.49%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.84	91.15	+0.67%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.72	110.680	+0.19%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.69	118.71	+0.08%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.60	112.070	+0.03%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.60	100.490	+0.25%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.92B	1.05	1.95	0.65
IBI Government Plus A and Above	977.62M	0.50	0.44	-
IBI Corporate Bonds	450.61M	2.85	2.69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259.3M	1.41	0.59	1.07
IBI International Dollar Bond	213.55M	2.13	3.59	2.61

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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