ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA (0P0000U68N)

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20/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRI49ECTF002

S/N: 04.782.224/0001-53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 64.08M

0P0000U68N 保有資産

ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0000U68N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.540	10.010	0.470
株式	0.010	0.010	0.000
債券	42.130	42.140	0.010
他	48.330	48.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.761	8.385
PBR (株価純資産倍率)	1.425	1.302
PSR (株価売上高倍率)	0.940	0.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.294	3.943
配当利回り	9.690	7.128
5年間の利益成長	11.798	13.362

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	41.145	27.937
現金	9.235	3.251
社債	1.283	5.905

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Icatu Seg FIFE FIA Prev	-	48.17	-	-
Icatu Seg Inflação Curta FI RF Prev	-	36.29	-	-
Icatu Seg FI RF Prev	-	6.77	-	-
Icatu Seg Inflação Longa FIFE FI RF Prev	-	5.03	-	-
Icatu Seg Pre FI RF C Priv	-	3.01	-	-
Icatu Icatu VanguardaHedgeFIFE FIM Prev	-	0.87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.16	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE	537.56M	-5.83	5.29	7.36
ICATU SEG FIC DE FI EMPRESARIAL COM	129.12M	0.93	8.57	9.60
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUN	102M	-0.89	7.64	8.98
ICATU VANGUARDA FMP MINHA APOS 2030	68.36M	7.34	10.27	10.45
ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INV	66.19M	-1.60	6.79	8.34

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.20	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.58	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.60	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	97.99	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.20	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,527.0	-67.0	-0.78%
SoftBank Group Corp.	8,895.0	+86.0	+0.98%
トヨタ自動車	2,927.0	+92.0	+3.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-18.5	-1.02%
ブイ・テクノロジー	2,381.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,868.0	+8.0	+0.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-35.0	-0.91%

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