ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U68N)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRI49ECTF002

S/N: 04.782.224/0001-53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 67.25M

0P0000U68N 保有資産

ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0000U68N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.090	1.560	0.470
株式	45.630	45.630	0.000
債券	52.060	52.070	0.010
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	1.130	1.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.761	8.388
PBR (株価純資産倍率)	1.425	1.355
PSR (株価売上高倍率)	0.940	0.835
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.294	4.451
配当利回り	9.690	7.297
5年間の利益成長	11.798	12.945

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.560	20.182
素材	19.970	17.446
エネルギー	17.700	12.137
公益事業	12.920	14.171
製造業	9.730	12.490
消費者向け循環株	5.640	6.838
景気連動型消費財	4.760	7.361
ヘルスケア	3.640	4.099
ハイテク	1.490	2.949
通信サービス	1.190	2.060
不動産	0.390	2.941

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Icatu Seg FIFE FIA Prev	-	48.75	-	-
Icatu Seg Inflação Curta FI RF Prev	-	35.82	-	-
Icatu Seg FI RF Prev	-	6.64	-	-
Icatu Seg Inflação Longa FIFE FI RF Prev	-	4.87	-	-
Icatu Seg Pre FI RF C Priv	-	2.92	-	-
Icatu Icatu VanguardaHedgeFIFE FIM Prev	-	0.78	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0.32	14,857.386	+0.00%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	0.00	4,198.063	+0.00%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE	551.98M	16.58	0.13	8.88
ICATU SEG FIC DE FI EMPRESARIAL COM	135.31M	16.32	5.92	-
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUN	103.23M	16.22	5.57	9.98
ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INV	73.08M	15.34	4.77	9.33
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FUNDO DE	80.93M	20.96	3.84	10.29

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日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,827.5	+342.5	+0.89%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,232.10	+81.77	+0.21%
独DAX	18,273.85	+88.62	+0.49%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.097	-0.346	-0.33%

金	2,344.65	+13.45	+0.58%
原油 WTI	80.66	-0.07	-0.09%
銀	30.047	+0.105	+0.35%
米国綿花2番	73.16	+0.95	+1.32%
排出権	67.36	-0.77	-1.13%
米国シカゴコーン	434.60	-5.40	-1.23%
米国コーヒー	234.23	+9.23	+4.10%

ドル/円	159.37	-0.43	-0.27%
ドル/ウォン	1,387.05	+0.04	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0739	+0.0048	+0.45%
ユーロ/円	171.16	+0.46	+0.27%
トルコリラ/円	4.8435	-0.0225	-0.46%
豪ドル/円	106.00	-0.09	-0.09%
ポンド/円	202.10	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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