ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U691)

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14,855.952 -13.170 -0.09%

25/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHIGCTF006

S/N: 04.511.286/0001-20

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 506M

0P0000U691 保有資産

ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX (0P0000U691) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.620	2.800	0.180
株式	0.380	0.380	0.000
債券	95.690	95.700	0.010
他	1.300	1.300	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.757	2,935.080
社債	32.157	13.007
現金	2.407	2,328.440

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	19.68	8,270.697	0.00%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	12.38	4,257.504	+0.02%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	5.67	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	4.86	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	4.50	4,297.374	-0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.04	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	3.57	4,419.220	+1.00%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	2.90	4,188.198	-0.29%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	2.72	4,126.246	-0.09%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	2.17	4,188.198	-0.29%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.65B	3.83	11.24	9.48
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.92B	10.78	11.21	13.47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.85B	11.01	10.46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.5B	11.67	9.60	8.70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.47B	22.18	1.10	8.10

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,667.5	+95.0	+0.24%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,319.85	+114.46	+0.63%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.650	+0.079	+0.07%

金	2,338.00	+1.40	+0.06%
原油 WTI	82.68	+0.94	+1.15%
銀	29.550	+0.294	+1.00%
米国綿花2番	75.04	+0.46	+0.62%
排出権	65.94	-0.73	-1.09%
米国シカゴコーン	425.10	+2.10	+0.50%
米国コーヒー	223.52	-2.83	-1.25%

ドル/円	160.74	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,377.59	-8.76	-0.63%
ユーロ/ドル	1.0697	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	171.93	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.8905	-0.0050	-0.10%
豪ドル/円	106.86	+0.01	+0.01%
ポンド/円	203.18	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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