WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UCQ1)

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16/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BREV15CTF006

S/N: 07.889.704/0001-06

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 17.02M

0P0000UCQ1 保有資産

ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UCQ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.930	2.010	0.080
債券	97.630	97.630	0.000
他	0.440	0.440	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.983	46.704
社債	27.688	27.955
現金	0.551	14.447
証券化商品	0.337	0.228

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24.92	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13.17	14,795.080	+0.04%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	12.13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.76	14,832.360	+0.08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.69	14,735.624	+0.04%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	2.64	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1.57	14,813.777	+0.00%
Banco Cnh Capital SA 1.1%	BRCNHCLFI366	1.54	-	-
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEI	BRANHBDBS0H9	1.38	-	-
Banco Daycoval SA 2%	BRDAYCLFN2U9	1.32	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.07B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.08B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.03B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	744.85M	21.44	3.79	-

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,972.5	-252.5	-0.64%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,669.05	-98.01	-0.52%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.465	+0.005	+0.00%

金	2,430.30	-8.20	-0.34%
原油 WTI	77.81	-1.49	-1.88%
銀	32.090	-0.336	-1.04%
米国綿花2番	75.15	-0.88	-1.16%
排出権	74.53	+0.31	+0.42%
米国シカゴコーン	456.90	-3.10	-0.67%
米国コーヒー	209.93	+3.23	+1.56%

ドル/円	156.34	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,362.80	+2.83	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0861	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	169.82	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8575	+0.0060	+0.12%
豪ドル/円	104.35	+0.16	+0.15%
ポンド/円	198.76	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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