ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CRÉDITO PRIVADO (0P00014ZVO)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRWMR2CTF009

S/N: 21.040.553/0001-48

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.31M

0P00014ZVO 保有資産

ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE IN (0P00014ZVO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE IN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.760	9.050	0.290
債券	88.370	88.400	0.030
他	2.860	2.860	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.843	59.648
国債	33.722	21.101
現金	7.578	20.731

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Icatu WM FI RF C Priv Prev	-	99.82	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.21	6.330	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0.00	4,386.082	+0.21%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.69B	3.83	11.24	9.48
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.53B	10.78	11.21	13.47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.85B	11.01	10.46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.67B	11.67	9.60	8.70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.38B	22.18	1.10	8.10

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日経平均株価	39,671.00	+465.50	+1.19%
日経225先物 (F)	39,625.0	+475.0	+1.21%
韓国総合株価指数	2,786.34	+11.95	+0.43%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,783.20	-55.60	-0.71%
米ドル指数	105.322	+0.063	+0.06%

金	2,328.35	-2.45	-0.11%
原油 WTI	81.25	+0.42	+0.52%
銀	29.238	+0.045	+0.15%
米国綿花2番	74.99	-0.08	-0.11%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.90	+4.65	+1.08%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.76	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,389.41	-1.03	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0710	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	171.10	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8430	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	106.68	+0.53	+0.50%
ポンド/円	202.65	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	6,717.0	+129.0	+1.96%
SoftBank Group Corp.	10,070.0	+132.0	+1.33%
トヨタ自動車	3,261.0	-35.0	-1.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.5	+11.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,268.0	+3.0	+0.09%

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