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ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U69W)

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20/12 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
ISIN:  BRIHDVCTF006 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 533.88M
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO E 4.942 +0.040 +0.80%

0P0000U69W 保有資産

 
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO E (0P0000U69W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.760 0.970 0.210
株式 93.940 94.940 1.000
債券 2.820 2.820 0.000
2.490 2.490 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 7.531 8.693
PBR (株価純資産倍率) 1.284 1.399
PSR (株価売上高倍率) 0.955 0.959
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 4.113 4.281
配当利回り 5.737 6.734
5年間の利益成長 12.427 13.644

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
金融 23.010 21.876
公益事業 21.070 14.414
素材 18.790 16.278
エネルギー 14.500 14.657
製造業 9.390 11.930
景気連動型消費財 8.720 7.273
ハイテク 2.210 2.702
消費者向け循環株 1.840 7.184
通信サービス 0.470 2.186

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 11

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  VALE ON N1 BRVALEACNOR0 12.36 54.85 +0.42%
  Petroleo Brasileiro SA Petrobras BRPETRACNPR6 11.24 36.86 +0.03%
  ITAUUNIBANCOPN EB N1 BRITUBACNPR1 7.69 30.89 -1.94%
  BRADESCO ON N1 BRBBDCACNOR1 4.37 10.61 -1.58%
  B3 SA Brasil Bolsa Balcao BRB3SAACNOR6 4.37 10.26 -0.10%
  Suzano Papel Celulose BRSUZBACNOR0 3.92 61.24 +2.72%
  Centrais Eletricas Brasileiras BRELETACNOR6 3.84 34.75 -1.36%
  LOCALIZA ON EJ NM BRRENTACNOR4 3.76 32.88 -2.38%
  EQUATORIAL ON NM BREQTLACNOR0 3.26 27.93 -4.09%
  BBSEGURIDADE ON NM BRBBSEACNOR5 3.20 36.49 -0.11%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ICATU SEG FIC DE FI EMPRESARIAL COM 128.65M 0.93 8.57 9.60
  ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUN 101.34M -0.89 7.64 8.98
  ICATU VANGUARDA FMP MINHA APOS 2030 68.09M 7.34 10.27 10.45
  ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INV 65.81M -1.60 6.79 8.34
  ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INV 63.75M -1.39 7.03 8.57
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