ICBCCS Money Market Fd A (482002)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 38.48B

482002 保有資産

ICBC Credit Suisse Money Market Fund (482002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBC Credit Suisse Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	44.340	44.340
債券	1.470	1.470
他	54.190	54.190

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	44.341	53.578
証券化商品	1.455	0.331
社債	0.012	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	27.70	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2.38	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1.99	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	1.43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.42	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.21	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1.19	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139.76B	0.10	1.74	2.61
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120.54B	0.10	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34.62B	0.11	1.85	2.59
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34.62B	0.13	2.10	2.88
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15.76B	0.12	1.77	-

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日経平均株価	39,217.50	+53.00	+0.14%
日経225先物 (F)	39,202.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,605.04	+13.99	+0.54%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,518.90	-36.90	-0.43%
米ドル指数	106.580	+0.005	+0.00%

金	2,914.80	+14.10	+0.49%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.867	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.72	-0.50	-0.33%
ドル/ウォン	1,440.41	+0.98	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	159.22	-0.43	-0.27%
トルコリラ/円	4.1910	-0.0110	-0.26%
豪ドル/円	96.61	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.08	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	7,695.0	+370.0	+5.05%
SoftBank Group Corp.	9,757.0	+120.0	+1.25%
トヨタ自動車	2,762.5	-42.0	-1.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.5	+36.0	+1.85%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,415.0	+103.0	+2.39%
みずほフィナンシャルグループ	4,339.0	+15.0	+0.35%

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