ICBCCS Money Market Fd A (482002)

上海

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30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 40.5B

482002 保有資産

ICBC Credit Suisse Money Market Fund (482002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBC Credit Suisse Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	56.430	56.430
債券	1.940	1.940
他	41.620	41.620

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	56.433	57.093
社債	1.324	5.168
証券化商品	0.620	0.530

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	39.67	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 220TH ISSUANCE	-	3.15	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 405TH ISSUANCE	-	3.05	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 307TH ISSUANCE	-	2.44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1.58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	1.32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 349TH ISSUANCE	-	1.23	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 164TH ISSUANCE	-	1.23	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274	-	1.22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 319TH ISSUANCE	-	1.22	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131.95B	0.49	1.91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108.19B	0.48	1.90	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19.41B	0.54	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19.41B	0.60	2.16	-
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	15.64B	0.53	1.98	2.81

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日経平均株価	38,312.50	+62.00	+0.16%
日経225先物 (F)	38,315.0	+490.0	+1.30%
韓国総合株価指数	2,689.61	-2.45	-0.09%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,608.00	+38.10	+0.50%
米ドル指数	105.610	-0.018	-0.02%

金	2,330.75	+19.75	+0.85%
原油 WTI	79.36	+0.36	+0.46%
銀	26.883	+0.135	+0.50%
米国綿花2番	76.83	+0.34	+0.44%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.91	+1.44	+0.93%
ドル/ウォン	1,375.32	-1.93	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0720	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	167.14	+1.60	+0.97%
トルコリラ/円	4.8260	+0.0705	+1.48%
豪ドル/円	101.92	+1.05	+1.04%
ポンド/円	195.48	+1.82	+0.94%

大塚ホールディングス	6,408.0	-153.0	-2.33%
SoftBank Group Corp.	7,752.0	-37.0	-0.48%
トヨタ自動車	3,610.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	2,527.0	-35.0	-1.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.0	-23.0	-0.76%

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