ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A (485122)

上海

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1.003 +0.003 +0.30%

20/07 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.78B

485122 保有資産

ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A (485122) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.660	3.660
債券	39.100	39.100
他	57.240	57.240

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	32.861	35.389
国債	3.921	8.628
現金	3.661	35.511
証券化商品	2.319	3.010

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
19 Shandong Hi-speed Company Limited scp007	-	3.92	-	-
19 Agricultural Development Bank of China 05	-	3.92	-	-
18 Hunan Expressway Cons & Dev Co. mtn001	-	3.60	-	-
17 China Jinmao Co., Ltd MTN002	-	3.60	-	-
19 Henan Highway Management Co., Ltd scp001	-	3.57	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd186	-	3.53	-	-
19 Shaanxi Provincial Communication Construction Group Co., Ltd scp005	-	3.20	-	-
17 Overseas Chinese Town Enterprises Co. MTN001	-	2.86	-	-
17 Beijing Capital Dev Co., Ltd MTN003	-	2.52	-	-
19 Aluminum Corporation of China Limited scp009	-	2.49	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137.26B	0.63	1.89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.38B	0.62	1.89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40.48B	0.64	1.86	2.83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25.41B	0.70	1.91	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25.41B	0.78	2.15	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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