ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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27/10 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 611.03B

0P00014BFW 保有資産

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P00014BFW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	33.670	33.670	0.000
株式	49.920	70.410	20.490
債券	16.410	16.410	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.343	23.178
PBR (株価純資産倍率)	2.543	2.948
PSR (株価売上高倍率)	2.664	2.241
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	26.253	17.817
配当利回り	1.308	1.445
5年間の利益成長	18.647	22.981

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.500	31.689
景気連動型消費財	21.130	15.375
消費者向け循環株	9.920	7.669
ハイテク	9.540	12.265
製造業	8.900	9.957
素材	7.780	6.552
ヘルスケア	4.960	4.292
エネルギー	4.670	7.580
公益事業	4.180	5.289
通信サービス	2.890	3.607
不動産	0.530	1.785

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 36

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.99	2,413.85	-2.78%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.50	1,264.10	-0.08%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.34	11,755.65	-1.50%
HDFC Bank	INE040A01034	3.66	1,710.50	-2.21%
Infosys	INE009A01021	3.31	1,937.85	-0.05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.75	3,603.20	-1.55%
ITC	INE154A01025	2.66	442.65	-8.09%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.42	369.56	-0.19%
Reliance Ind	INE002A01018	2.20	1,218.00	-2.65%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,772.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,260.80	+3.40	+0.04%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,646.49	-0.41	-0.02%
原油 WTI	73.36	-0.08	-0.11%
銀	30.477	-0.008	-0.03%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.65	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,461.31	-5.56	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0388	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	163.75	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	98.39	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.32	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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